DIAM高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月19日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年3月20日-平成24年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2012年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,497 | － |
| コール・ローン | 1,501,844,853 | 1,222,373,741 |
| 国債証券 | 19,273,859,425 | 17,751,294,564 |
| 特殊債券 | 2,101,812,174 | 1,644,866,784 |
| 親投資信託受益証券 | 47,002,244,241 | 45,966,914,627 |
| 未収入金 | 242,000,000 | － |
| 未収利息 | 683,161,683 | 435,864,693 |
| 前払費用 | 33,444,558 | 25,064,035 |
| その他未収収益 | 14,238,910 | 5,496,872 |
| 流動資産合計 | 70,852,607,341 | 67,051,875,316 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 70,852,607,341 | 67,051,875,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 679,014,661 | 541,582,417 |
| 未払解約金 | 374,582,998 | 407,176,783 |
| 未払受託者報酬 | 2,820,943 | 2,857,233 |
| 未払委託者報酬 | 73,344,604 | 74,288,182 |
| その他未払費用 | 267,975 | 271,420 |
| 流動負債合計 | 1,130,031,181 | 1,026,176,035 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,130,031,181 | 1,026,176,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,876,832,663 | 90,263,736,247 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,154,256,503 | -24,238,036,966 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 69,722,576,160 | 66,025,699,281 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 69,722,576,160 | 66,025,699,281 |
| 負債純資産合計 | 70,852,607,341 | 67,051,875,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
