One高格付外債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 12,791,875 |
| コール・ローン | 1,222,373,741 | 1,441,288,642 |
| 国債証券 | 17,751,294,564 | 16,811,507,977 |
| 特殊債券 | 1,644,866,784 | － |
| 親投資信託受益証券 | 45,966,914,627 | 38,989,506,032 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,196,769 |
| 未収入金 | － | 1,331,309,378 |
| 未収利息 | 435,864,693 | 489,827,690 |
| 前払費用 | 25,064,035 | 93,853,267 |
| その他未収収益 | 5,496,872 | 11,964,041 |
| 流動資産合計 | 67,051,875,316 | 59,184,245,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 67,051,875,316 | 59,184,245,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 541,582,417 | 406,693,548 |
| 未払解約金 | 407,176,783 | 729,989,667 |
| 未払受託者報酬 | 2,857,233 | 2,412,553 |
| 未払委託者報酬 | 74,288,182 | 62,726,601 |
| その他未払費用 | 271,420 | 229,179 |
| 流動負債合計 | 1,026,176,035 | 1,202,051,548 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,026,176,035 | 1,202,051,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,263,736,247 | 67,782,258,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,238,036,966 | -9,800,063,953 |
| （分配準備積立金） | － | 571,533,280 |
| 元本等合計 | 66,025,699,281 | 57,982,194,123 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 66,025,699,281 | 57,982,194,123 |
| 負債純資産合計 | 67,051,875,316 | 59,184,245,671 |
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