One高格付外債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月19日 | 2013年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,791,875 | 252,606 |
| コール・ローン | 1,441,288,642 | 939,503,403 |
| 国債証券 | 16,811,507,977 | 13,369,330,228 |
| 親投資信託受益証券 | 38,989,506,032 | 30,748,913,010 |
| 派生商品評価勘定 | 2,196,769 | － |
| 未収入金 | 1,331,309,378 | － |
| 未収利息 | 489,827,690 | 296,759,878 |
| 前払費用 | 93,853,267 | － |
| その他未収収益 | 11,964,041 | 4,420,579 |
| 流動資産合計 | 59,184,245,671 | 45,359,179,704 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 59,184,245,671 | 45,359,179,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 406,693,548 | 344,235,181 |
| 未払解約金 | 729,989,667 | 195,824,642 |
| 未払受託者報酬 | 2,412,553 | 1,939,584 |
| 未払委託者報酬 | 62,726,601 | 50,429,364 |
| その他未払費用 | 229,179 | 184,246 |
| 流動負債合計 | 1,202,051,548 | 592,613,017 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,202,051,548 | 592,613,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,782,258,076 | 57,372,530,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,800,063,953 | -12,605,963,641 |
| （分配準備積立金） | 571,533,280 | 2,030,672,043 |
| 元本等合計 | 57,982,194,123 | 44,766,566,687 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,982,194,123 | 44,766,566,687 |
| 負債純資産合計 | 59,184,245,671 | 45,359,179,704 |
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