One高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月19日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 252,606 | 149,545 |
| コール・ローン | 939,503,403 | 583,406,023 |
| 国債証券 | 13,369,330,228 | 10,501,516,091 |
| 親投資信託受益証券 | 30,748,913,010 | 24,694,977,436 |
| 未収利息 | 296,759,878 | 317,140,417 |
| その他未収収益 | 4,420,579 | 8,586,186 |
| 流動資産計 | 45,359,179,704 | 36,105,775,698 |
| 資産の部合計 | 45,359,179,704 | 36,105,775,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 344,235,181 | 294,122,598 |
| 未払解約金 | 195,824,642 | 140,344,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,939,584 | 1,468,600 |
| 未払委託者報酬 | 50,429,364 | 38,183,684 |
| その他未払費用 | 184,246 | 139,507 |
| 流動負債計 | 592,613,017 | 474,258,639 |
| 負債の部合計 | 592,613,017 | 474,258,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,605,963,641 | -13,388,915,999 |
| （分配準備積立金） | 2,030,672,043 | 1,193,464,641 |
| 元本 | 57,372,530,328 | 49,020,433,058 |
| 元本等合計 | 44,766,566,687 | 35,631,517,059 |
| 純資産の部合計 | 44,766,566,687 | 35,631,517,059 |
| 負債・純資産合計 | 45,359,179,704 | 36,105,775,698 |
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