DIAM高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月22日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 60,985 | 74,616 |
| 金銭信託 | － | 272,018,343 |
| コール・ローン | 418,435,872 | 10,728,195 |
| 国債証券 | 5,865,760,103 | 4,924,999,681 |
| 親投資信託受益証券 | 11,509,086,750 | 10,369,303,742 |
| 未収利息 | 63,456,571 | 50,878,646 |
| その他未収収益 | 3,325,309 | 6,423,769 |
| 流動資産計 | 17,860,125,590 | 15,634,426,992 |
| 資産の部合計 | 17,860,125,590 | 15,634,426,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 196,405,214 | 128,521,159 |
| 未払解約金 | 127,686,949 | 30,120,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,934 | 720,758 |
| 未払委託者報酬 | 26,310,518 | 18,739,938 |
| その他未払費用 | 96,120 | 68,460 |
| 流動負債計 | 351,510,735 | 178,170,554 |
| 負債の部合計 | 351,510,735 | 178,170,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,734,202,421 | 28,560,257,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,225,587,566 | -13,104,001,137 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 17,508,614,855 | 15,456,256,438 |
| 純資産の部合計 | 17,508,614,855 | 15,456,256,438 |
| 負債・純資産合計 | 17,860,125,590 | 15,634,426,992 |
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