DIAM高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 74,616 | 123,855,862 |
| 金銭信託 | 272,018,343 | － |
| コール・ローン | 10,728,195 | 102,546,683 |
| 国債証券 | 4,924,999,681 | 4,256,683,686 |
| 親投資信託受益証券 | 10,369,303,742 | 8,851,764,754 |
| 未収入金 | － | 127,000,000 |
| 未収利息 | 50,878,646 | 45,254,780 |
| その他未収収益 | 6,423,769 | 1,986,477 |
| 流動資産計 | 15,634,426,992 | 13,509,092,242 |
| 資産の部合計 | 15,634,426,992 | 13,509,092,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 128,521,159 | 92,509,180 |
| 未払解約金 | 30,120,239 | 16,400,924 |
| 未払受託者報酬 | 720,758 | 641,977 |
| 未払委託者報酬 | 18,739,938 | 16,691,578 |
| その他未払費用 | 68,460 | 51,346 |
| 流動負債計 | 178,170,554 | 126,295,005 |
| 負債の部合計 | 178,170,554 | 126,295,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,560,257,575 | 26,431,194,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,104,001,137 | -13,048,397,117 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 15,456,256,438 | 13,382,797,237 |
| 純資産の部合計 | 15,456,256,438 | 13,382,797,237 |
| 負債・純資産合計 | 15,634,426,992 | 13,509,092,242 |
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