DIAM高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月21日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 123,855,862 | 49,976,485 |
| コール・ローン | 102,546,683 | 398,955,613 |
| 国債証券 | 4,256,683,686 | 3,942,043,948 |
| 親投資信託受益証券 | 8,851,764,754 | 8,951,949,866 |
| 未収入金 | 127,000,000 | － |
| 未収利息 | 45,254,780 | 30,925,321 |
| その他未収収益 | 1,986,477 | 4,254,781 |
| 流動資産計 | 13,509,092,242 | 13,378,106,014 |
| 資産の部合計 | 13,509,092,242 | 13,378,106,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,509,180 | 82,797,784 |
| 未払解約金 | 16,400,924 | 49,783,223 |
| 未払受託者報酬 | 641,977 | 572,979 |
| 未払委託者報酬 | 16,691,578 | 14,897,644 |
| その他未払費用 | 51,346 | 45,824 |
| 流動負債計 | 126,295,005 | 148,097,454 |
| 負債の部合計 | 126,295,005 | 148,097,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,431,194,354 | 23,656,509,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,048,397,117 | -10,426,501,328 |
| （分配準備積立金） | － | 110,211 |
| 元本等合計 | 13,382,797,237 | 13,230,008,560 |
| 純資産の部合計 | 13,382,797,237 | 13,230,008,560 |
| 負債・純資産合計 | 13,509,092,242 | 13,378,106,014 |
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