One高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 49,976,485 | 51,163,606 |
| コール・ローン | 398,955,613 | 195,342,440 |
| 国債証券 | 3,942,043,948 | 3,959,910,017 |
| 親投資信託受益証券 | 8,951,949,866 | 8,253,744,139 |
| 未収利息 | 30,925,321 | 31,038,639 |
| その他未収収益 | 4,254,781 | 1,777,557 |
| 流動資産計 | 13,378,106,014 | 12,492,976,398 |
| 資産の部合計 | 13,378,106,014 | 12,492,976,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,797,784 | 78,214,358 |
| 未払解約金 | 49,783,223 | 45,331,113 |
| 未払受託者報酬 | 572,979 | 526,925 |
| 未払委託者報酬 | 14,897,644 | 13,700,180 |
| その他未払費用 | 45,824 | 42,141 |
| 流動負債計 | 148,097,454 | 137,814,717 |
| 負債の部合計 | 148,097,454 | 137,814,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,656,509,888 | 22,346,959,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,426,501,328 | -9,991,797,861 |
| （分配準備積立金） | 110,211 | － |
| 元本等合計 | 13,230,008,560 | 12,355,161,681 |
| 純資産の部合計 | 13,230,008,560 | 12,355,161,681 |
| 負債・純資産合計 | 13,378,106,014 | 12,492,976,398 |
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