One高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月19日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 18,350,124 |
| コール・ローン | 116,307,033 | 105,246,380 |
| 国債証券 | 1,799,047,397 | 1,647,595,387 |
| 親投資信託受益証券 | 3,564,732,024 | 3,263,877,364 |
| 未収利息 | 2,587,247 | 2,658,014 |
| その他未収収益 | 2,325,019 | 972,495 |
| 流動資産計 | 5,484,998,720 | 5,038,699,764 |
| 資産の部合計 | 5,484,998,720 | 5,038,699,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,690,441 | 27,368,320 |
| 未払解約金 | 19,792,718 | 6,050,930 |
| 未払受託者報酬 | 228,100 | 253,856 |
| 未払委託者報酬 | 5,930,684 | 6,600,643 |
| その他未払費用 | 14,996 | 16,690 |
| 流動負債計 | 54,656,939 | 40,290,439 |
| 負債の部合計 | 54,656,939 | 40,290,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,345,220,732 | 13,684,160,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,914,878,951 | -8,685,750,837 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,430,341,781 | 4,998,409,325 |
| 純資産の部合計 | 5,430,341,781 | 4,998,409,325 |
| 負債・純資産合計 | 5,484,998,720 | 5,038,699,764 |
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