One高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,350,124 | 4,988,814 |
| コール・ローン | 105,246,380 | 23,917,073 |
| 国債証券 | 1,647,595,387 | 1,456,873,661 |
| 親投資信託受益証券 | 3,263,877,364 | 3,029,678,919 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 2,658,014 | 1,865,143 |
| 前払費用 | － | 107,815 |
| その他未収収益 | 972,495 | 2,049,330 |
| 流動資産計 | 5,038,699,764 | 4,569,480,755 |
| 資産の部合計 | 5,038,699,764 | 4,569,480,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,368,320 | 18,798,005 |
| 未払解約金 | 6,050,930 | 8,420,148 |
| 未払受託者報酬 | 253,856 | 193,699 |
| 未払委託者報酬 | 6,600,643 | 5,036,319 |
| その他未払費用 | 16,690 | 12,729 |
| 流動負債計 | 40,290,439 | 32,460,900 |
| 負債の部合計 | 40,290,439 | 32,460,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,684,160,162 | 12,532,003,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,685,750,837 | -7,994,983,749 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,998,409,325 | 4,537,019,855 |
| 純資産の部合計 | 4,998,409,325 | 4,537,019,855 |
| 負債・純資産合計 | 5,038,699,764 | 4,569,480,755 |
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