DIAM高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,988,814 | 6,427,970 |
| コール・ローン | 23,917,073 | 60,685,961 |
| 国債証券 | 1,456,873,661 | 1,486,061,260 |
| 親投資信託受益証券 | 3,029,678,919 | 3,023,081,595 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,865,143 | 2,014,150 |
| 前払費用 | 107,815 | － |
| その他未収収益 | 2,049,330 | 842,058 |
| 流動資産計 | 4,569,480,755 | 4,579,112,994 |
| 資産の部合計 | 4,569,480,755 | 4,579,112,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,798,005 | 11,529,932 |
| 未払解約金 | 8,420,148 | 11,266,943 |
| 未払受託者報酬 | 193,699 | 218,633 |
| 未払委託者報酬 | 5,036,319 | 5,684,720 |
| その他未払費用 | 12,729 | 14,366 |
| 流動負債計 | 32,460,900 | 28,714,594 |
| 負債の部合計 | 32,460,900 | 28,714,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,532,003,604 | 11,529,932,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,994,983,749 | -6,979,534,499 |
| （分配準備積立金） | － | 9,510,885 |
| 元本等合計 | 4,537,019,855 | 4,550,398,400 |
| 純資産の部合計 | 4,537,019,855 | 4,550,398,400 |
| 負債・純資産合計 | 4,569,480,755 | 4,579,112,994 |
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