DIAM高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,427,970 | 3,281,840 |
| コール・ローン | 60,685,961 | 52,685,090 |
| 国債証券 | 1,486,061,260 | 1,319,400,712 |
| 親投資信託受益証券 | 3,023,081,595 | 2,706,247,311 |
| 未収利息 | 2,014,150 | 2,379,107 |
| 前払費用 | － | 35,839 |
| その他未収収益 | 842,058 | 1,808,361 |
| 流動資産計 | 4,579,112,994 | 4,085,838,260 |
| 資産の部合計 | 4,579,112,994 | 4,085,838,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,529,932 | 10,937,461 |
| 未払解約金 | 11,266,943 | 387,873 |
| 未払受託者報酬 | 218,633 | 175,713 |
| 未払委託者報酬 | 5,684,720 | 4,568,683 |
| その他未払費用 | 14,366 | 11,547 |
| 流動負債計 | 28,714,594 | 16,081,277 |
| 負債の部合計 | 28,714,594 | 16,081,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,529,932,899 | 10,937,461,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,979,534,499 | -6,867,704,888 |
| （分配準備積立金） | 9,510,885 | 5,323,734 |
| 元本等合計 | 4,550,398,400 | 4,069,756,983 |
| 純資産の部合計 | 4,550,398,400 | 4,069,756,983 |
| 負債・純資産合計 | 4,579,112,994 | 4,085,838,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
