DIAM高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 特殊債券 | － | 371,854,971 |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,317 |
| 未収入金 | － | 49,369,343 |
| 預金 | 3,281,840 | 1,926,029 |
| コール・ローン | 52,685,090 | 36,224,838 |
| 国債証券 | 1,319,400,712 | 1,018,357,391 |
| 親投資信託受益証券 | 2,706,247,311 | 2,892,664,832 |
| 未収利息 | 2,379,107 | 2,715,397 |
| 前払費用 | 35,839 | 638,629 |
| その他未収収益 | 1,808,361 | 786,626 |
| 流動資産計 | 4,085,838,260 | 4,374,579,373 |
| 資産の部合計 | 4,085,838,260 | 4,374,579,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,937,461 | 10,210,871 |
| 未払解約金 | 387,873 | 18,300,185 |
| 未払受託者報酬 | 175,713 | 190,004 |
| 未払委託者報酬 | 4,568,683 | 4,940,366 |
| その他未払費用 | 11,547 | 12,491 |
| 流動負債計 | 16,081,277 | 33,653,917 |
| 負債の部合計 | 16,081,277 | 33,653,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,937,461,871 | 10,210,871,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,867,704,888 | -5,869,945,971 |
| （分配準備積立金） | 5,323,734 | 12,093,437 |
| 元本等合計 | 4,069,756,983 | 4,340,925,456 |
| 純資産の部合計 | 4,069,756,983 | 4,340,925,456 |
| 負債・純資産合計 | 4,085,838,260 | 4,374,579,373 |
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