DIAM高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/09/20-2024/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,926,029 | 6,487,715 |
| コール・ローン | 36,224,838 | 51,169,182 |
| 国債証券 | 1,018,357,391 | 967,962,412 |
| 親投資信託受益証券 | 2,892,664,832 | 2,802,543,560 |
| 未収利息 | 2,715,397 | 3,134,637 |
| 前払費用 | 638,629 | 1,329,454 |
| その他未収収益 | 786,626 | 1,714,253 |
| 流動資産計 | 4,374,579,373 | 4,224,040,564 |
| 特殊債券 | 371,854,971 | 389,699,351 |
| 派生商品評価勘定 | 41,317 | － |
| 未収入金 | 49,369,343 | － |
| 資産の部合計 | 4,374,579,373 | 4,224,040,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,210,871 | 9,612,565 |
| 未払解約金 | 18,300,185 | 2,890,868 |
| 未払受託者報酬 | 190,004 | 185,004 |
| 未払委託者報酬 | 4,940,366 | 4,810,163 |
| その他未払費用 | 12,491 | 12,154 |
| 流動負債計 | 33,653,917 | 17,510,754 |
| 負債の部合計 | 33,653,917 | 17,510,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,210,871,427 | 9,612,565,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,869,945,971 | -5,406,035,335 |
| （分配準備積立金） | 12,093,437 | 15,738,217 |
| 元本等合計 | 4,340,925,456 | 4,206,529,810 |
| 純資産の部合計 | 4,340,925,456 | 4,206,529,810 |
| 負債・純資産合計 | 4,374,579,373 | 4,224,040,564 |
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