DIAM高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/03/20-2024/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月19日 | 2024年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,487,715 | 1,016,368 |
| コール・ローン | 51,169,182 | 33,929,916 |
| 国債証券 | 967,962,412 | 900,578,068 |
| 特殊債券 | 389,699,351 | 327,459,665 |
| 親投資信託受益証券 | 2,802,543,560 | 2,631,104,004 |
| 未収利息 | 3,134,637 | 4,309,464 |
| 前払費用 | 1,329,454 | 676,750 |
| その他未収収益 | 1,714,253 | 776,800 |
| 流動資産計 | 4,224,040,564 | 3,899,851,035 |
| 資産の部合計 | 4,224,040,564 | 3,899,851,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,612,565 | 9,193,797 |
| 未払解約金 | 2,890,868 | 1,493,259 |
| 未払受託者報酬 | 185,004 | 181,203 |
| 未払委託者報酬 | 4,810,163 | 4,711,414 |
| その他未払費用 | 12,154 | 11,906 |
| 流動負債計 | 17,510,754 | 15,591,579 |
| 負債の部合計 | 17,510,754 | 15,591,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,612,565,145 | 9,193,797,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,406,035,335 | -5,309,538,329 |
| （分配準備積立金） | 15,738,217 | 44,860,705 |
| 元本等合計 | 4,206,529,810 | 3,884,259,456 |
| 純資産の部合計 | 4,206,529,810 | 3,884,259,456 |
| 負債・純資産合計 | 4,224,040,564 | 3,899,851,035 |
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