有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成26年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 1,164 | 1,173 | 0.9117 | 0.9187 |
| (平成21年3月19日) | ||||
| 第2特定期間末 | 948 | 954 | 1.0643 | 1.0713 |
| (平成21年9月24日) | ||||
| 第3特定期間末 | 15,904 | 16,058 | 1.0332 | 1.0432 |
| (平成22年3月19日) | ||||
| 第4特定期間末 | 51,090 | 51,613 | 0.9775 | 0.9875 |
| (平成22年9月21日) | ||||
| 第5特定期間末 | 78,387 | 79,260 | 0.8981 | 0.9081 |
| (平成23年3月22日) | ||||
| 第6特定期間末 | 73,173 | 73,917 | 0.7868 | 0.7948 |
| (平成23年9月20日) | ||||
| 第7特定期間末 | 69,722 | 70,401 | 0.8215 | 0.8295 |
| (平成24年3月19日) | ||||
| 第8特定期間末 | 66,025 | 66,567 | 0.7315 | 0.7375 |
| (平成24年9月19日) | ||||
| 第9特定期間末 | 57,982 | 58,388 | 0.8554 | 0.8614 |
| (平成25年3月19日) | ||||
| 第10特定期間末 | 44,766 | 45,110 | 0.7803 | 0.7863 |
| (平成25年9月19日) | ||||
| 第11特定期間末 | 35,631 | 35,925 | 0.7269 | 0.7329 |
| (平成26年3月19日) | ||||
| 第12特定期間末 | 32,197 | 32,453 | 0.7565 | 0.7625 |
| (平成26年9月19日) | ||||
| 平成25年9月末日 | 42,948 | - | 0.7536 | - |
| 10月末日 | 43,267 | - | 0.7766 | - |
| 11月末日 | 41,557 | - | 0.7704 | - |
| 12月末日 | 39,693 | - | 0.7682 | - |
| 平成26年1月末日 | 36,651 | - | 0.7224 | - |
| 2月末日 | 36,621 | - | 0.7358 | - |
| 3月末日 | 36,614 | - | 0.7539 | - |
| 4月末日 | 35,998 | - | 0.7595 | - |
| 5月末日 | 35,326 | - | 0.7613 | - |
| 6月末日 | 34,550 | - | 0.7612 | - |
| 7月末日 | 33,523 | - | 0.7559 | - |
| 8月末日 | 32,767 | - | 0.7574 | - |
| 9月末日 | 31,205 | - | 0.7369 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
