有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (平成22年9月21日) | 51,090 | 51,613 | 0.9775 | 0.9875 |
| 第5特定期間末 (平成23年3月22日) | 78,387 | 79,260 | 0.8981 | 0.9081 |
| 第6特定期間末 (平成23年9月20日) | 73,173 | 73,917 | 0.7868 | 0.7948 |
| 第7特定期間末 (平成24年3月19日) | 69,722 | 70,401 | 0.8215 | 0.8295 |
| 第8特定期間末 (平成24年9月19日) | 66,025 | 66,567 | 0.7315 | 0.7375 |
| 第9特定期間末 (平成25年3月19日) | 57,982 | 58,388 | 0.8554 | 0.8614 |
| 第10特定期間末 (平成25年9月19日) | 44,766 | 45,110 | 0.7803 | 0.7863 |
| 第11特定期間末 (平成26年3月19日) | 35,631 | 35,925 | 0.7269 | 0.7329 |
| 第12特定期間末 (平成26年9月19日) | 32,197 | 32,453 | 0.7565 | 0.7625 |
| 第13特定期間末 (平成27年3月19日) | 24,697 | 24,918 | 0.6696 | 0.6756 |
| 第14特定期間末 (平成27年9月24日) | 17,508 | 17,705 | 0.5349 | 0.5409 |
| 第15特定期間末 (平成28年3月22日) | 15,456 | 15,584 | 0.5412 | 0.5457 |
| 第16特定期間末 (平成28年9月20日) | 13,382 | 13,475 | 0.5063 | 0.5098 |
| 第17特定期間末 (平成29年3月21日) | 13,230 | 13,312 | 0.5593 | 0.5628 |
| 第18特定期間末 (平成29年9月19日) | 12,355 | 12,433 | 0.5529 | 0.5564 |
| 第19特定期間末 (平成30年3月19日) | 10,458 | 10,532 | 0.4935 | 0.4970 |
| 第20特定期間末 (平成30年9月19日) | 7,784 | 7,852 | 0.4025 | 0.4060 |
| 第21特定期間末 (平成31年3月19日) | 7,596 | 7,639 | 0.4355 | 0.4380 |
| 第22特定期間末 (令和1年9月19日) | 6,911 | 6,952 | 0.4153 | 0.4178 |
| 第23特定期間末 (令和2年3月19日) | 5,837 | 5,876 | 0.3725 | 0.3750 |
| 平成31年3月末日 | 7,380 | - | 0.4253 | - |
| 4月末日 | 7,218 | - | 0.4209 | - |
| 令和1年5月末日 | 7,016 | - | 0.4115 | - |
| 6月末日 | 7,113 | - | 0.4191 | - |
| 7月末日 | 7,236 | - | 0.4295 | - |
| 8月末日 | 6,725 | - | 0.4021 | - |
| 9月末日 | 6,859 | - | 0.4116 | - |
| 10月末日 | 6,953 | - | 0.4212 | - |
| 11月末日 | 6,869 | - | 0.4193 | - |
| 12月末日 | 6,835 | - | 0.4214 | - |
| 令和2年1月末日 | 6,747 | - | 0.4204 | - |
| 2月末日 | 6,371 | - | 0.4039 | - |
| 3月末日 | 5,817 | - | 0.3713 | - |
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