日興アフリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 96,143,272 |
| 投資証券 | 742,421,173 |
| 親投資信託受益証券 | 3,563,489 |
| 未収入金 | 4,537,953 |
| 流動資産合計 | 846,665,887 |
| 資産合計 | 846,665,887 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 47,100,133 |
| 未払収益分配金 | 5,134,190 |
| 未払解約金 | 37,661,515 |
| 未払受託者報酬 | 115,790 |
| 未払委託者報酬 | 3,972,335 |
| その他未払費用 | 553,683 |
| 流動負債合計 | 94,537,646 |
| 負債合計 | 94,537,646 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 513,419,007 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 238,709,234 |
| （分配準備積立金） | 101,250,196 |
| 元本等合計 | 752,128,241 |
| 純資産合計 | 752,128,241 |
| 負債純資産合計 | 846,665,887 |
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