日興アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年10月14日-平成22年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,143,272 | 57,913,786 |
| 投資証券 | 742,421,173 | 2,175,566,771 |
| 親投資信託受益証券 | 3,563,489 | 10,923,423 |
| 未収入金 | 4,537,953 | 15,490,038 |
| 未収利息 | － | 95 |
| 流動資産合計 | 846,665,887 | 2,259,894,113 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 846,665,887 | 2,259,894,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 47,100,133 | － |
| 未払収益分配金 | 5,134,190 | 14,402,941 |
| 未払解約金 | 37,661,515 | 23,933,513 |
| 未払受託者報酬 | 115,790 | 333,825 |
| 未払委託者報酬 | 3,972,335 | 11,447,713 |
| その他未払費用 | 553,683 | 1,263,258 |
| 流動負債合計 | 94,537,646 | 51,381,250 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 94,537,646 | 51,381,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 513,419,007 | 1,440,294,122 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 238,709,234 | 768,218,741 |
| （分配準備積立金） | 101,250,196 | 23,338,363 |
| 元本等合計 | 752,128,241 | 2,208,512,863 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 752,128,241 | 2,208,512,863 |
| 負債純資産合計 | 846,665,887 | 2,259,894,113 |
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