日興アフリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,913,786 | 28,226,176 |
| 投資証券 | 2,175,566,771 | 870,392,190 |
| 親投資信託受益証券 | 10,923,423 | 4,243,376 |
| 未収入金 | 15,490,038 | 1,122,468 |
| 未収利息 | 95 | 53 |
| 流動資産合計 | 2,259,894,113 | 903,984,263 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,259,894,113 | 903,984,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,402,941 | － |
| 未払解約金 | 23,933,513 | 10,191,482 |
| 未払受託者報酬 | 333,825 | 274,308 |
| 未払委託者報酬 | 11,447,713 | 9,407,063 |
| その他未払費用 | 1,263,258 | 1,477,528 |
| 流動負債合計 | 51,381,250 | 21,350,381 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,381,250 | 21,350,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,440,294,122 | 785,697,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 768,218,741 | 96,936,869 |
| （分配準備積立金） | 23,338,363 | 8,189,950 |
| 元本等合計 | 2,208,512,863 | 882,633,882 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,208,512,863 | 882,633,882 |
| 負債純資産合計 | 2,259,894,113 | 903,984,263 |
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