日興アフリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,226,176 | 17,015,696 |
| 投資証券 | 870,392,190 | 552,063,634 |
| 親投資信託受益証券 | 4,243,376 | 2,857,253 |
| 未収入金 | 1,122,468 | － |
| 未収利息 | 53 | 32 |
| 流動資産合計 | 903,984,263 | 571,936,615 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 903,984,263 | 571,936,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,806,618 |
| 未払解約金 | 10,191,482 | 2,208,811 |
| 未払受託者報酬 | 274,308 | 104,519 |
| 未払委託者報酬 | 9,407,063 | 3,585,502 |
| その他未払費用 | 1,477,528 | 635,313 |
| 流動負債合計 | 21,350,381 | 11,340,763 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,350,381 | 11,340,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 785,697,013 | 445,002,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 96,936,869 | 115,593,302 |
| （分配準備積立金） | 8,189,950 | 3,874,692 |
| 元本等合計 | 882,633,882 | 560,595,852 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 882,633,882 | 560,595,852 |
| 負債純資産合計 | 903,984,263 | 571,936,615 |
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