日興アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年10月11日-平成25年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,015,696 | 14,757,734 |
| 投資証券 | 552,063,634 | 772,126,483 |
| 親投資信託受益証券 | 2,857,253 | 3,977,529 |
| 未収入金 | － | 2,333,231 |
| 未収利息 | 32 | 23 |
| 流動資産合計 | 571,936,615 | 793,195,000 |
| 資産合計 | 571,936,615 | 793,195,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,806,618 | － |
| 未払解約金 | 2,208,811 | 3,836,567 |
| 未払受託者報酬 | 104,519 | 134,704 |
| 未払委託者報酬 | 3,585,502 | 4,620,626 |
| その他未払費用 | 635,313 | 643,522 |
| 流動負債合計 | 11,340,763 | 9,235,419 |
| 負債合計 | 11,340,763 | 9,235,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 445,002,550 | 614,563,547 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 115,593,302 | 169,396,034 |
| （分配準備積立金） | 3,874,692 | 2,463,786 |
| 元本等合計 | 560,595,852 | 783,959,581 |
| 純資産合計 | 560,595,852 | 783,959,581 |
| 負債純資産合計 | 571,936,615 | 793,195,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
