日興アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,757,734 | 16,335,667 |
| 投資証券 | 772,126,483 | 388,923,697 |
| 親投資信託受益証券 | 3,977,529 | 2,071,975 |
| 未収入金 | 2,333,231 | 17,020,340 |
| 未収利息 | 23 | 21 |
| 流動資産計 | 793,195,000 | 424,351,700 |
| 資産の部合計 | 793,195,000 | 424,351,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,836,567 | 18,577,196 |
| 未払受託者報酬 | 134,704 | 96,957 |
| 未払委託者報酬 | 4,620,626 | 3,326,565 |
| その他未払費用 | 643,522 | 598,354 |
| 流動負債計 | 9,235,419 | 22,599,072 |
| 負債の部合計 | 9,235,419 | 22,599,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 614,563,547 | 275,772,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,396,034 | 125,980,410 |
| （分配準備積立金） | 2,463,786 | 17,578,899 |
| 元本等合計 | 783,959,581 | 401,752,628 |
| 純資産の部合計 | 783,959,581 | 401,752,628 |
| 負債・純資産合計 | 793,195,000 | 424,351,700 |
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