日興アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,335,667 | 12,189,427 |
| 投資証券 | 388,923,697 | 355,604,836 |
| 親投資信託受益証券 | 2,071,975 | 1,761,120 |
| 未収入金 | 17,020,340 | 3,113,288 |
| 未収利息 | 21 | 15 |
| 流動資産計 | 424,351,700 | 372,668,686 |
| 資産の部合計 | 424,351,700 | 372,668,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,577,196 | 3,668,147 |
| 未払受託者報酬 | 96,957 | 69,230 |
| 未払委託者報酬 | 3,326,565 | 2,375,799 |
| その他未払費用 | 598,354 | 183,189 |
| 流動負債計 | 22,599,072 | 6,296,365 |
| 負債の部合計 | 22,599,072 | 6,296,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,772,218 | 266,768,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,980,410 | 99,603,791 |
| （分配準備積立金） | 17,578,899 | 14,859,996 |
| 元本等合計 | 401,752,628 | 366,372,321 |
| 純資産の部合計 | 401,752,628 | 366,372,321 |
| 負債・純資産合計 | 424,351,700 | 372,668,686 |
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