日興アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2016年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,917,374 |
| コール・ローン | 9,502,924 | 1,586,688 |
| 投資証券 | 278,477,039 | 192,960,258 |
| 親投資信託受益証券 | 1,386,668 | 1,011,455 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 289,366,647 | 199,475,775 |
| 資産の部合計 | 289,366,647 | 199,475,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 463,075 |
| 未払解約金 | － | 111,277 |
| 未払受託者報酬 | 63,179 | 403 |
| 未払委託者報酬 | 2,168,260 | 13,854 |
| その他未払費用 | 340,707 | 103,754 |
| 流動負債計 | 2,572,146 | 692,363 |
| 負債の部合計 | 2,572,146 | 692,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,787,519 | 211,110,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,006,982 | -12,327,394 |
| （分配準備積立金） | 12,647,796 | 9,748,956 |
| 元本等合計 | 286,794,501 | 198,783,412 |
| 純資産の部合計 | 286,794,501 | 198,783,412 |
| 負債・純資産合計 | 289,366,647 | 199,475,775 |
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