- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成25年10月10日現在 | 第6期 平成26年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,757,734 | 16,335,667 |
| 投資証券 | 772,126,483 | 388,923,697 |
| 親投資信託受益証券 | 3,977,529 | 2,071,975 |
| 未収入金 | 2,333,231 | 17,020,340 |
| 未収利息 | 23 | 21 |
| 流動資産合計 | 793,195,000 | 424,351,700 |
| 資産合計 | 793,195,000 | 424,351,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,836,567 | 18,577,196 |
| 未払受託者報酬 | 134,704 | 96,957 |
| 未払委託者報酬 | 4,620,626 | 3,326,565 |
| その他未払費用 | 643,522 | 598,354 |
| 流動負債合計 | 9,235,419 | 22,599,072 |
| 負債合計 | 9,235,419 | 22,599,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 614,563,547 | 275,772,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,396,034 | 125,980,410 |
| (分配準備積立金) | 2,463,786 | 17,578,899 |
| 元本等合計 | 783,959,581 | 401,752,628 |
| 純資産合計 | 783,959,581 | 401,752,628 |
| 負債純資産合計 | 793,195,000 | 424,351,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
