- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年10月10日現在 | 第7期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,335,667 | 9,502,924 |
| 投資証券 | 388,923,697 | 278,477,039 |
| 親投資信託受益証券 | 2,071,975 | 1,386,668 |
| 未収入金 | 17,020,340 | - |
| 未収利息 | 21 | 16 |
| 流動資産合計 | 424,351,700 | 289,366,647 |
| 資産合計 | 424,351,700 | 289,366,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,577,196 | - |
| 未払受託者報酬 | 96,957 | 63,179 |
| 未払委託者報酬 | 3,326,565 | 2,168,260 |
| その他未払費用 | 598,354 | 340,707 |
| 流動負債合計 | 22,599,072 | 2,572,146 |
| 負債合計 | 22,599,072 | 2,572,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,772,218 | 245,787,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,980,410 | 41,006,982 |
| (分配準備積立金) | 17,578,899 | 12,647,796 |
| 元本等合計 | 401,752,628 | 286,794,501 |
| 純資産合計 | 401,752,628 | 286,794,501 |
| 負債純資産合計 | 424,351,700 | 289,366,647 |
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