- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年10月13日) | 752 | 757 | 1.4649 | 1.4749 |
| 第2計算期間末 | (2010年10月12日) | 2,208 | 2,222 | 1.5334 | 1.5434 |
| 第3計算期間末 | (2011年10月11日) | 882 | 882 | 1.1234 | 1.1234 |
| 第4計算期間末 | (2012年10月10日) | 560 | 560 | 1.2598 | 1.2598 |
| 第5計算期間末 | (2013年10月10日) | 783 | 783 | 1.2756 | 1.2756 |
| 第6計算期間末 | (2014年10月10日) | 401 | 401 | 1.4568 | 1.4568 |
| 2013年10月末日 | 839 | ― | 1.3667 | ― | |
| 11月末日 | 821 | ― | 1.3728 | ― | |
| 12月末日 | 801 | ― | 1.4015 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 615 | ― | 1.3271 | ― | |
| 2月末日 | 638 | ― | 1.3849 | ― | |
| 3月末日 | 593 | ― | 1.3803 | ― | |
| 4月末日 | 580 | ― | 1.4266 | ― | |
| 5月末日 | 562 | ― | 1.4443 | ― | |
| 6月末日 | 509 | ― | 1.4575 | ― | |
| 7月末日 | 504 | ― | 1.5007 | ― | |
| 8月末日 | 431 | ― | 1.5015 | ― | |
| 9月末日 | 438 | ― | 1.5249 | ― | |
| 10月末日 | 384 | ― | 1.4047 | ― | |
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