- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年10月13日) | 752 | 757 | 1.4649 | 1.4749 |
| 第2計算期間末 | (2010年10月12日) | 2,208 | 2,222 | 1.5334 | 1.5434 |
| 第3計算期間末 | (2011年10月11日) | 882 | 882 | 1.1234 | 1.1234 |
| 第4計算期間末 | (2012年10月10日) | 560 | 560 | 1.2598 | 1.2598 |
| 第5計算期間末 | (2013年10月10日) | 783 | 783 | 1.2756 | 1.2756 |
| 第6計算期間末 | (2014年10月10日) | 401 | 401 | 1.4568 | 1.4568 |
| 第7計算期間末 | (2015年10月13日) | 286 | 286 | 1.1668 | 1.1668 |
| 第8計算期間末 | (2016年10月11日) | 202 | 202 | 0.9828 | 0.9828 |
| 2015年10月末日 | 278 | ― | 1.1178 | ― | |
| 11月末日 | 242 | ― | 1.0520 | ― | |
| 12月末日 | 210 | ― | 1.0084 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 187 | ― | 0.8904 | ― | |
| 2月末日 | 185 | ― | 0.8897 | ― | |
| 3月末日 | 202 | ― | 0.9600 | ― | |
| 4月末日 | 213 | ― | 1.0279 | ― | |
| 5月末日 | 211 | ― | 1.0215 | ― | |
| 6月末日 | 181 | ― | 0.9141 | ― | |
| 7月末日 | 193 | ― | 0.9717 | ― | |
| 8月末日 | 186 | ― | 0.9407 | ― | |
| 9月末日 | 195 | ― | 0.9507 | ― | |
| 10月末日 | 202 | ― | 0.9950 | ― | |
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