明治安田資産形成サポートファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月12日 | 2009年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,607 | 1,162,834 |
| 親投資信託受益証券 | 10,502,026 | 102,826,794 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 10,640,633 | 103,989,629 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,640,633 | 103,989,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,156 | 186,848 |
| 未払受託者報酬 | 827 | 9,363 |
| 未払委託者報酬 | 12,080 | 137,304 |
| その他未払費用 | 47 | 756 |
| 流動負債合計 | 30,110 | 334,271 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,110 | 334,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,604,344 | 95,172,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -993,821 | 8,483,077 |
| （分配準備積立金） | 4,978 | 3,819,136 |
| 元本等合計 | 10,610,523 | 103,655,358 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,610,523 | 103,655,358 |
| 負債純資産合計 | 10,640,633 | 103,989,629 |
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