明治安田資産形成サポートファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月11日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年9月15日-平成22年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,162,834 | 1,458,337 |
| 親投資信託受益証券 | 102,826,794 | 108,113,016 |
| 未収入金 | － | 1,050,000 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 103,989,629 | 110,621,355 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 103,989,629 | 110,621,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 186,848 | 198,625 |
| 未払解約金 | － | 1,047,385 |
| 未払受託者報酬 | 9,363 | 11,214 |
| 未払委託者報酬 | 137,304 | 164,482 |
| その他未払費用 | 756 | 913 |
| 流動負債合計 | 334,271 | 1,422,619 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 334,271 | 1,422,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,172,281 | 99,312,663 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,483,077 | 9,886,073 |
| （分配準備積立金） | 3,819,136 | 7,289,061 |
| 元本等合計 | 103,655,358 | 109,198,736 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 103,655,358 | 109,198,736 |
| 負債純資産合計 | 103,989,629 | 110,621,355 |
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