明治安田資産形成サポートファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月10日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年3月13日-平成22年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月12日 | 2010年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,458,337 | 1,144,736 |
| 親投資信託受益証券 | 108,113,016 | 81,348,804 |
| 未収入金 | 1,050,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 110,621,355 | 83,493,541 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 110,621,355 | 83,493,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 198,625 | 161,482 |
| 未払解約金 | 1,047,385 | 1,016,815 |
| 未払受託者報酬 | 11,214 | 9,991 |
| 未払委託者報酬 | 164,482 | 146,502 |
| その他未払費用 | 913 | 804 |
| 流動負債合計 | 1,422,619 | 1,335,594 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,422,619 | 1,335,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,312,663 | 80,741,430 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,886,073 | 1,416,517 |
| （分配準備積立金） | 7,289,061 | 5,620,309 |
| 元本等合計 | 109,198,736 | 82,157,947 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 109,198,736 | 82,157,947 |
| 負債純資産合計 | 110,621,355 | 83,493,541 |
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