明治安田資産形成サポートファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 492,012 | 431,226 |
| 親投資信託受益証券 | 36,580,674 | 32,074,097 |
| 流動資産合計 | 37,072,686 | 32,505,323 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 37,072,686 | 32,505,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,677 | 63,085 |
| 未払受託者報酬 | 3,699 | 3,455 |
| 未払委託者報酬 | 54,265 | 50,659 |
| その他未払費用 | 300 | 260 |
| 流動負債合計 | 126,941 | 117,459 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 126,941 | 117,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,338,643 | 31,542,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,607,102 | 844,969 |
| （分配準備積立金） | 2,401,040 | 2,213,930 |
| 元本等合計 | 36,945,745 | 32,387,864 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 36,945,745 | 32,387,864 |
| 負債純資産合計 | 37,072,686 | 32,505,323 |
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