明治安田資産形成サポートファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月12日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年9月13日-平成25年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月12日 | 2013年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 431,226 | 380,857 |
| 親投資信託受益証券 | 32,074,097 | 29,421,378 |
| 流動資産合計 | 32,505,323 | 29,802,235 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,505,323 | 29,802,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,085 | 46,493 |
| 未払受託者報酬 | 3,455 | 2,865 |
| 未払委託者報酬 | 50,659 | 42,018 |
| その他未払費用 | 260 | 227 |
| 流動負債合計 | 117,459 | 91,603 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 117,459 | 91,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,542,895 | 23,246,520 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 844,969 | 6,464,112 |
| （分配準備積立金） | 2,213,930 | 5,171,358 |
| 元本等合計 | 32,387,864 | 29,710,632 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,387,864 | 29,710,632 |
| 負債純資産合計 | 32,505,323 | 29,802,235 |
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