明治安田資産形成サポートファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年9月15日-平成22年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 460,007 | 725,674 |
| 親投資信託受益証券 | 27,384,052 | 29,338,130 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 27,844,059 | 30,063,805 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,844,059 | 30,063,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 173,477 | 292,628 |
| 未払受託者報酬 | 4,273 | 9,194 |
| 未払委託者報酬 | 62,581 | 134,717 |
| その他未払費用 | 299 | 724 |
| 流動負債合計 | 240,630 | 437,263 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 240,630 | 437,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,534,196 | 29,262,885 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,069,233 | 363,657 |
| （分配準備積立金） | 1,060,063 | 800,526 |
| 元本等合計 | 27,603,429 | 29,626,542 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,603,429 | 29,626,542 |
| 負債純資産合計 | 27,844,059 | 30,063,805 |
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