明治安田資産形成サポートファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 725,674 | 394,605 |
| 親投資信託受益証券 | 29,338,130 | 24,370,293 |
| 未収入金 | － | 1,270,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 30,063,805 | 26,034,898 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,063,805 | 26,034,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 292,628 | － |
| 未払解約金 | － | 1,294,820 |
| 未払受託者報酬 | 9,194 | 8,587 |
| 未払委託者報酬 | 134,717 | 125,923 |
| その他未払費用 | 724 | 650 |
| 流動負債合計 | 437,263 | 1,429,980 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 437,263 | 1,429,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,262,885 | 25,293,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 363,657 | -688,718 |
| （分配準備積立金） | 800,526 | 834,048 |
| 元本等合計 | 29,626,542 | 24,604,918 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,626,542 | 24,604,918 |
| 負債純資産合計 | 30,063,805 | 26,034,898 |
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