明治安田資産形成サポートファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年9月13日-平成24年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 394,605 | 782,382 |
| 親投資信託受益証券 | 24,370,293 | 22,902,466 |
| 未収入金 | 1,270,000 | － |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 26,034,898 | 23,684,849 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,034,898 | 23,684,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 428,516 |
| 未払解約金 | 1,294,820 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,587 | 7,744 |
| 未払委託者報酬 | 125,923 | 113,506 |
| その他未払費用 | 650 | 582 |
| 流動負債合計 | 1,429,980 | 550,348 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,429,980 | 550,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,293,636 | 22,553,513 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -688,718 | 580,988 |
| （分配準備積立金） | 834,048 | 558,083 |
| 元本等合計 | 24,604,918 | 23,134,501 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,604,918 | 23,134,501 |
| 負債純資産合計 | 26,034,898 | 23,684,849 |
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