日本株式厳選ファンド2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 51,895,314 |
| 株式 | 979,782,000 |
| 未収入金 | 14,927,945 |
| 未収配当金 | 457,500 |
| 未収利息 | 169 |
| 流動資産合計 | 1,047,062,928 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,047,062,928 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,689,688 |
| 未払受託者報酬 | 361,263 |
| 未払委託者報酬 | 7,895,140 |
| その他未払費用 | 73,969 |
| 流動負債合計 | 21,020,060 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 21,020,060 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,128,550,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -102,507,132 |
| 元本等合計 | 1,026,042,868 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,026,042,868 |
| 負債純資産合計 | 1,047,062,928 |
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