日本株式厳選ファンド2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,895,314 | 17,954,102 |
| 株式 | 979,782,000 | 237,054,000 |
| 未収入金 | 14,927,945 | － |
| 未収配当金 | 457,500 | 165,000 |
| 未収利息 | 169 | 48 |
| 流動資産合計 | 1,047,062,928 | 255,173,150 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,047,062,928 | 255,173,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,689,688 | － |
| 未払受託者報酬 | 361,263 | 96,792 |
| 未払委託者報酬 | 7,895,140 | 1,561,910 |
| その他未払費用 | 73,969 | 16,501 |
| 流動負債合計 | 21,020,060 | 1,675,203 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,020,060 | 1,675,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,128,550,000 | 305,790,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -102,507,132 | -52,292,053 |
| 元本等合計 | 1,026,042,868 | 253,497,947 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,026,042,868 | 253,497,947 |
| 負債純資産合計 | 1,047,062,928 | 255,173,150 |
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