日本株式厳選ファンド2008-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,954,102 | 11,220,116 |
| 株式 | 237,054,000 | 138,750,300 |
| 未収入金 | － | 4,229,353 |
| 未収配当金 | 165,000 | 79,000 |
| 未収利息 | 48 | 27 |
| 流動資産合計 | 255,173,150 | 154,278,796 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 255,173,150 | 154,278,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,323,225 |
| 未払解約金 | － | 638,625 |
| 未払受託者報酬 | 96,792 | 59,467 |
| 未払委託者報酬 | 1,561,910 | 959,573 |
| その他未払費用 | 16,501 | 9,744 |
| 流動負債合計 | 1,675,203 | 4,990,634 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,675,203 | 4,990,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,790,000 | 178,140,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,292,053 | -28,851,838 |
| 元本等合計 | 253,497,947 | 149,288,162 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 253,497,947 | 149,288,162 |
| 負債純資産合計 | 255,173,150 | 154,278,796 |
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