MAXISトピックス・コア30上場投信（1344）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年9月19日-平成21年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 227,309,508 |
| 株式 | 19,091,360,200 |
| 未収入金 | 289,483,135 |
| 未収配当金 | 19,570,200 |
| 未収利息 | 694 |
| 流動資産合計 | 19,627,723,737 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 19,627,723,737 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 487,660,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,486,295 |
| 未払委託者報酬 | 9,761,579 |
| その他未払費用 | 6,045,765 |
| 流動負債合計 | 506,953,639 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 506,953,639 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,450,678,400 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,329,908,302 |
| （分配準備積立金） | 180,043 |
| 元本等合計 | 19,120,770,098 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 19,120,770,098 |
| 負債純資産合計 | 19,627,723,737 |
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