有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年7月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 5 期 自 平成24年 7月17日 至 平成25年 7月16日 | 第 6 期 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 7月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 151,900,580 | 89,762,230 | |
| 受取利息 | 34,338 | 29,836 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,249,132,624 | △36,814,485 | |
| その他収益 | 5,748 | 3,125 | |
| 営業収益合計 | 3,401,073,290 | 52,980,706 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,003,628 | 1,957,215 | |
| 委託者報酬 | 8,410,044 | 5,480,063 | |
| その他費用 | ※1 1,711,529 | ※1 1,158,938 | |
| 営業費用合計 | 13,125,201 | 8,596,216 | |
| 営業利益 | 3,387,948,089 | 44,384,490 | |
| 経常利益 | 3,387,948,089 | 44,384,490 | |
| 当期純利益 | 3,387,948,089 | 44,384,490 | |
| 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,768,277,117 | △331,184,074 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 287,459,280 | 166,906,682 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 287,459,280 | 166,906,682 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,607,552 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,607,552 | - | |
| 分配金 | ※2 138,706,774 | ※2 81,226,884 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △331,184,074 | △201,119,786 | |
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