| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年8月21日 至 2019年2月20日 | 当 期 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年8月21日 至2018年9月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(87,919,668円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,560,540円)及び分配準備積立金(176,116,322円)より分配対象額は327,596,530円(1万口当たり63.35円)であり、うち77,567,953円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2019年2月21日 至2019年3月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,689,679円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,111,358円)及び分配準備積立金(176,260,213円)より分配対象額は301,061,250円(1万口当たり62.97円)であり、うち47,812,590円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年9月21日 至2018年10月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,557,288円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(62,323,531円)及び分配準備積立金(182,554,912円)より分配対象額は298,435,731円(1万口当たり58.93円)であり、うち75,967,448円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2019年3月21日 至2019年4月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,599,916円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,558,862円)及び分配準備積立金(192,093,030円)より分配対象額は296,251,808円(1万口当たり62.60円)であり、うち47,321,237円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年10月23日 至2018年11月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,289,375円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,874,870円)及び分配準備積立金(158,756,715円)より分配対象額は279,920,960円(1万口当たり55.73円)であり、うち50,224,678円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年4月23日 至2019年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,592,762円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,249,045円)及び分配準備積立金(189,144,191円)より分配対象額は283,985,998円(1万口当たり60.39円)であり、うち47,028,466円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月21日 至2018年12月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,260,360円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,142,014円)及び分配準備積立金(165,662,217円)より分配対象額は274,064,591円(1万口当たり55.27円)であり、うち49,590,781円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年5月21日 至2019年6月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,519,069円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,786,021円)及び分配準備積立金(177,076,155円)より分配対象額は274,381,245円(1万口当たり58.87円)であり、うち46,611,230円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月21日 至2019年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,431,794円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,897,656円)及び分配準備積立金(162,515,864円)より分配対象額は267,845,314円(1万口当たり54.27円)であり、うち49,355,488円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年6月21日 至2019年7月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(66,040,738円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,347,210円)及び分配準備積立金(168,463,580円)より分配対象額は291,851,528円(1万口当たり63.16円)であり、うち46,209,084円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月22日 至2019年2月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(73,202,281円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,452,108円)及び分配準備積立金(156,226,785円)より分配対象額は289,881,174円(1万口当たり59.23円)であり、うち48,944,418円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年7月23日 至2019年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,191,250円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,893,935円)及び分配準備積立金(186,567,499円)より分配対象額は277,652,684円(1万口当たり60.63円)であり、うち45,797,722円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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