| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日 | 当 期 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年8月21日 至2019年9月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,367,989円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,566,954円)及び分配準備積立金(173,739,627円)より分配対象額は291,674,570円(1万口当たり64.12円)であり、うち45,490,684円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年2月21日 至2020年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,524,429円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,084,258円)及び分配準備積立金(192,140,835円)より分配対象額は273,749,522円(1万口当たり64.55円)であり、うち42,408,029円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年9月21日 至2019年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(64,820,621円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,274,930円)及び分配準備積立金(188,393,553円)より分配対象額は309,489,104円(1万口当たり68.46円)であり、うち45,209,559円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年3月24日 至2020年4月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,427,103円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,711,772円)及び分配準備積立金(176,773,942円)より分配対象額は278,912,817円(1万口当たり66.30円)であり、うち42,067,067円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年10月22日 至2019年11月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,084,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,429,923円)及び分配準備積立金(204,598,584円)より分配対象額は291,112,973円(1万口当たり65.45円)であり、うち44,481,367円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年4月21日 至2020年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,907,613円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,584,027円)及び分配準備積立金(183,443,783円)より分配対象額は284,935,423円(1万口当たり67.97円)であり、うち41,920,927円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年11月21日 至2019年12月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,565,465円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,725,649円)及び分配準備積立金(188,501,963円)より分配対象額は298,793,077円(1万口当たり68.11円)であり、うち43,866,454円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年5月21日 至2020年6月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,504,472円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,333,572円)及び分配準備積立金(189,268,051円)より分配対象額は296,106,095円(1万口当たり71.05円)であり、うち41,676,432円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年12月21日 至2020年1月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,830,745円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,391,618円)及び分配準備積立金(198,716,061円)より分配対象額は308,938,424円(1万口当たり70.93円)であり、うち43,552,523円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年6月23日 至2020年7月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,684,648円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,787,969円)及び分配準備積立金(199,698,676円)より分配対象額は300,171,293円(1万口当たり72.87円)であり、うち41,193,658円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年1月21日 至2020年2月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,576,976円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,695,062円)及び分配準備積立金(207,964,213円)より分配対象額は291,236,251円(1万口当たり67.82円)であり、うち42,939,886円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年7月21日 至2020年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,261,648円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,267,366円)及び分配準備積立金(204,810,998円)より分配対象額は308,340,012円(1万口当たり75.70円)であり、うち40,731,658円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
