ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の流動負債計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年10月6日: 158億7900万
2009年4月6日 -99.99%: 154万
2009年10月5日 +607.47%: 1089万
2010年4月5日 +999.99%: 83億9600万
2010年10月5日 -99.89%: 919万
2011年4月5日 -40.18%: 549万
2011年10月5日 -12.79%: 479万
2012年4月5日 +5.77%: 507万
2012年10月5日 -33.93%: 335万
2013年4月5日 +999.99%: 22億2712万
2013年10月7日 -30.38%: 15億5042万
2014年4月7日 +11.31%: 17億2579万
2014年10月6日 -15.55%: 14億5737万
2015年4月6日 -6.94%: 13億5618万
2015年10月5日 -19.01%: 10億9835万
2016年4月5日 +8.62%: 11億9298万
2016年10月5日 -26.56%: 8億7612万
2017年4月5日 -25.61%: 6億5178万
2017年10月5日 -6.19%: 6億1143万
2018年4月5日 -24.18%: 4億6355万
2018年10月5日 +12.11%: 5億1968万
2019年4月5日 +104.72%: 10億6391万
2019年10月7日 -57.72%: 4億4987万
2020年4月6日 -12.82%: 3億9218万
2020年10月5日 -8.07%: 3億6054万
2021年4月5日 +11.22%: 4億98万
2021年10月5日 -21.12%: 3億1630万
2022年4月5日 -0.73%: 3億1398万
2022年10月5日 -13.04%: 2億7302万
2023年4月5日 -6.59%: 2億5502万
2023年10月5日 +34.29%: 3億4247万
2024年4月5日 -8.79%: 3億1237万
2024年10月7日 -22.1%: 2億4334万
2025年4月7日 -100%: 0
2025年10月6日: 0

個別

2013年10月7日: 412万
2014年4月7日 +33.83%: 551万
2014年10月6日 +19.57%: 659万
2015年4月6日 +4.29%: 688万
2015年10月5日 +22.97%: 846万
2016年4月5日 -21.38%: 665万
2016年10月5日 +11.23%: 740万
2017年4月5日 -21.83%: 578万
2017年10月5日 +5.89%: 612万
2018年4月5日 -6.59%: 572万
2018年10月5日 +75.61%: 1005万
2019年4月5日 -39.71%: 606万
2019年10月7日 +10.46%: 669万
2020年4月6日 -37.71%: 416万
2020年10月5日 -13.48%: 360万
2021年4月5日 +436.47%: 1935万
2021年10月5日 -81.65%: 355万
2022年4月5日 -8.22%: 325万
2022年10月5日 -5.17%: 309万
2023年4月5日 -6.03%: 290万
2023年10月5日 +12.67%: 327万
2024年4月5日 +41.26%: 462万
2024年10月7日 -0.41%: 460万
2025年4月7日 -100%: 0
2025年10月6日: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
その他	※2	1,065
流動負債計		17,912
固定負債

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

2026/06/29 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	その他	1		0
	流動負債計	17,146		19,233
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/06/29 9:06