ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回…

第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)で絞込み

個別

2016年4月5日: 11億9298万
2016年10月5日 -26.56%: 8億7612万

個別

2016年4月5日: 665万
2016年10月5日 +11.23%: 740万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		60,355,477	20,002,933

2016/12/22 9:08

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