ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月5日 | 2016年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,088,943,191 | － |
| コール・ローン | 147,205,430 | 1,425,151,454 |
| 親投資信託受益証券 | 218,544,392,197 | 192,942,603,624 |
| 未収入金 | 112,896,000 | 368,564,146 |
| 流動資産計 | 220,893,436,818 | 194,736,319,224 |
| 資産の部合計 | 220,893,436,818 | 194,736,319,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 639,783,281 | 303,129,871 |
| 未払解約金 | 313,973,359 | 356,750,456 |
| 未払受託者報酬 | 9,526,612 | 8,605,872 |
| 未払委託者報酬 | 228,638,856 | 206,541,068 |
| その他未払費用 | 1,066,528 | 1,097,825 |
| 流動負債計 | 1,192,988,636 | 876,125,092 |
| 負債の部合計 | 1,192,988,636 | 876,125,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,891,640,908 | 303,129,871,339 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,191,192,726 | -109,269,677,207 |
| （分配準備積立金） | 1,044,067,577 | 917,676,291 |
| 元本等合計 | 219,700,448,182 | 193,860,194,132 |
| 純資産の部合計 | 219,700,448,182 | 193,860,194,132 |
| 負債・純資産合計 | 220,893,436,818 | 194,736,319,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
