ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月5日 | 2016年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,088,943,191 |
| コール・ローン | 2,729,477,760 | 147,205,430 |
| 親投資信託受益証券 | 243,827,584,427 | 218,544,392,197 |
| 未収入金 | 34,692,000 | 112,896,000 |
| 流動資産計 | 246,591,754,187 | 220,893,436,818 |
| 資産の部合計 | 246,591,754,187 | 220,893,436,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 676,845,869 | 639,783,281 |
| 未払解約金 | 166,836,172 | 313,973,359 |
| 未払受託者報酬 | 10,143,752 | 9,526,612 |
| 未払委託者報酬 | 243,450,224 | 228,638,856 |
| その他未払費用 | 1,080,920 | 1,066,528 |
| 流動負債計 | 1,098,356,937 | 1,192,988,636 |
| 負債の部合計 | 1,098,356,937 | 1,192,988,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,422,934,782 | 319,891,640,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,929,537,532 | -100,191,192,726 |
| （分配準備積立金） | 2,061,057,841 | 1,044,067,577 |
| 元本等合計 | 245,493,397,250 | 219,700,448,182 |
| 純資産の部合計 | 245,493,397,250 | 219,700,448,182 |
| 負債・純資産合計 | 246,591,754,187 | 220,893,436,818 |
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