ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月7日 至 2015年10月5日 | 自 2015年10月6日 至 2016年4月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 534,629 | 486,678 |
| 有価証券売買等損益 | -10,436,098,381 | -7,046,628,230 |
| 営業収益合計 | -10,435,563,752 | -7,046,141,552 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 70,448,361 | 63,009,089 |
| 委託者報酬 | 1,690,761,832 | 1,512,219,406 |
| その他費用 | 1,080,920 | 1,066,528 |
| 営業費用合計 | 1,762,291,113 | 1,576,295,023 |
| 全事業営業損失（△） | -12,197,854,865 | -8,622,436,575 |
| 当期経常損失（△） | -12,197,854,865 | -8,622,436,575 |
| 四半期純損失（△） | -12,197,854,865 | -8,622,436,575 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -96,110 | -22,381,086 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,929,537,532 | -100,191,192,726 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,060,779,678 | 5,720,640,668 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,060,779,678 | 5,720,640,668 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 406,304,633 | 464,647,072 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 406,304,633 | 464,647,072 |
| 分配金 | 4,990,276,646 | 3,917,593,301 |
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