ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月6日 至 2016年4月5日 | 自 2016年4月6日 至 2016年10月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 486,678 | 97 |
| 有価証券売買等損益 | -7,046,628,230 | -11,042,870,468 |
| 営業収益合計 | -7,046,141,552 | -11,042,870,371 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 316,452 |
| 受託者報酬 | 63,009,089 | 55,122,903 |
| 委託者報酬 | 1,512,219,406 | 1,322,950,624 |
| その他費用 | 1,066,528 | 1,102,184 |
| 営業費用合計 | 1,576,295,023 | 1,379,492,163 |
| 全事業営業損失（△） | -8,622,436,575 | -12,422,362,534 |
| 当期経常損失（△） | -8,622,436,575 | -12,422,362,534 |
| 四半期純損失（△） | -8,622,436,575 | -12,422,362,534 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -22,381,086 | -43,165,912 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,191,192,726 | -109,269,677,207 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,720,640,668 | 6,458,208,443 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,720,640,668 | 6,458,208,443 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 464,647,072 | 663,397,380 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 464,647,072 | 663,397,380 |
| 分配金 | 3,917,593,301 | 2,494,098,922 |
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